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BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,71 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 30,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,57 M

Preço da cota

R$ 1,277361

Rentabilidade BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FI EM AÇÕES
CNPJ
51.681.613/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,88 M
  • Fundos de Investimento
    97,54%
    R$ 17.442.170,00
  • Valores a Receber
    1,25%
    R$ 223.685,47
  • Caixa
    0,65%
    R$ 115.818,97
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 101.242,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 17.442.170,00
    97,54%
  • Valores a Receber MARGEM CBLC EM CASH
    R$ 124.100,00
    0,69%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 115.818,97
    0,65%
  • Valores a Receber ORDEM VENDAS RECEBER
    R$ 98.700,00
    0,55%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 92.699,05
    0,52%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 6.917,24
    0,04%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 885,47
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 832,36
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/25
    R$ 575,40
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 142,22
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,25% -4,11% 3,71% 11,02% -% -% 20,70%
Volatilidade 21,62% 22,24% 41,97% 30,66% 26,13% 26,13% 26,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

ATUAL -

COTISTAS BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: Aplicar seus recursos no mercado acionário e refletir a variação do IDIVERSA - Índice de Diversidade, divulgado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo promover a diversidade através de investimentos em renda variável que reflitam o comportamento do Índice de Diversidade, divulgado pela B3, IDIVERSA B3 e de engajamento junto ao provedor do índice.

política de investimento

O FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira direcionada, preferencialmente, por ativos que busquem seguir o Índice de Diversidade (IDIVERSA B3), alocará seus recursos em empresas integrantes da carteira teórica do Índice de Diversidade, IDIVERSA, divulgado pela B3, ou equivalente, observando a incorporação de boas práticas de diversidade, equidade e inclusão pelas empresas e suas estratégias de ampliação da pauta, além de engajamento constante com o provedor da carteira teórica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.