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BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 33,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 46,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,88 M

Preço da cota

R$ 1,467039

Rentabilidade BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

-
CNPJ
38.250.028/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,50 M
  • BDR
    91,48%
    R$ 5.033.033,05
  • Caixa
    7,60%
    R$ 418.376,38
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 21.973,60
  • Mercado Futuro
    0,40%
    R$ 21.939,35
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 6.498,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR MSCI EMGMARK BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 4.731.852,65
    86,01%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 418.376,38
    7,60%
  • BDR MSCI INDIA BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 157.623,65
    2,86%
  • BDR MSCI CHINA DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 116.070,75
    2,11%
  • Mercado Futuro WDO FUTURO BMF - 02/01/2025 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 21.939,35
    0,40%
  • BDR MSCISOUTHKOR DRE * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 17.260,00
    0,31%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 11.595,90
    0,21%
  • BDR MSCI BRAZIL DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 10.226,00
    0,19%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 5.834,46
    0,11%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 5.834,46
    0,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,62% -8,44% 6,15% 33,39% 46,40% 61,28% 46,70%
Volatilidade 24,22% 0,00% 20,21% 18,67% 16,83% 15,90% 18,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

ATUAL -

COTISTAS BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

ATUAL -

DRAWDOWN BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB T AÇÕES B EMERGENTES FIA BDR ETF N I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., que desejam aplicar seus recursos no mercado acionário e estejam dispostos a assumir os riscos inerentes a esse mercado.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados aos países emergentes.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados aos países emergentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.