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BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 35,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 57,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 69,92 M

Preço da cota

R$ 1,409895

Rentabilidade BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

-
CNPJ
39.256.001/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 59,57 M
  • BDR
    80,88%
    R$ 48.181.047,05
  • Títulos Públicos
    5,29%
    R$ 3.149.825,53
  • Valores a Pagar
    4,59%
    R$ 2.736.206,51
  • Valores a Receber
    3,74%
    R$ 2.227.157,52
  • Caixa
    3,18%
    R$ 1.896.768,83
  • Investimento Exterior
    1,96%
    R$ 1.169.586,85
  • Mercado Futuro
    0,36%
    R$ 212.940,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR MSCI ALL COU BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 32.092.688,20
    53,87%
  • BDR MSCI INDIA BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 5.308.995,00
    8,91%
  • BDR MSCI CHINA DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 5.069.430,00
    8,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.757.895,30
    4,63%
  • BDR MSCISOUTHKOR DRE * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 2.636.421,85
    4,43%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 2.225.977,00
    3,74%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 2.225.977,00
    3,74%
  • BDR MSCI TAIWAN DRE * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 2.017.796,00
    3,39%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.896.768,83
    3,18%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.169.586,85
    1,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 39,48% 1,73% 20,63% 35,70% 57,01% 64,25% 40,99%
Volatilidade 17,58% 7,60% 14,20% 17,42% 16,78% 16,35% 20,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

ATUAL -

COTISTAS BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

ATUAL -

DRAWDOWN BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB T AÇÕES B ASIA EX-JAP FIA BDR ETF N I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., que desejam aplicar seus recursos no mercado acionário e estejam dispostos a assumir os riscos inerentes a esse mercado.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente asiático, exceto Japão.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente asiático, exceto Japão.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.