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BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 868,00 M

Preço da cota

R$ 1,327839

Rentabilidade BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

-
CNPJ
39.342.722/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,15 B
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 1.145.155.619,71
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 44.764,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.643,83
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.208,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RF LP arrow_forward
    R$ 1.145.155.619,71
    99,99%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 15.366,48
    0,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 13.632,48
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 12.643,83
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 12.642,65
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 5.208,83
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 3.026,97
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 95,79
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,01% 1,56% 3,92% 6,93% 19,79% 34,68% 32,73%
Volatilidade 3,60% 4,17% 4,31% 3,71% 3,07% 3,26% 3,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP TESOURO PREFIXADO FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno através de fundos de investimentos de renda fixa prefixados, clientes pessoas físicas e jurídicas do Banco do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que utilizem na composição de suas carteiras, preferencialmente, títulos prefixados, doravante denominados FIs, que apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

política de investimento

O FUNDO aplicará seus recursos em FIs que apresentem uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais, títulos privados, de baixo risco de crédito, títulos pré-fixados ou pós-fixados, valores mobiliários e operações compromissadas, bem como utilizarse de operações com derivativos, devendo, adicionalmente, manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido relacionados à variação da taxa de juros doméstica, a índices de preços ou ambos, com o objetivo de acompanhar as variações do índice IRF-M. Estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem não serão admitidas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.