Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 821,84 MPreço da cota
R$ 5,495874
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP PREFIXADO FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB RF LP PREFIXADO FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB RF LP PREFIXADO FIC FI
-
CNPJ08.080.680/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 866,57 M
-
100,00%R$ 866.526.408,52
-
0,00%R$ 40.008,68
-
0,00%R$ 2.027,94
-
0,00%R$ 1.074,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 866.526.408,52100,00%
-
Valores a Pagar Taxa_Adm_a_PagarR$ 27.507,600,00%
-
Valores a Pagar Custo_CetipR$ 7.706,730,00%
-
Valores a Pagar AuditoriaR$ 2.786,630,00%
-
Caixa Banco_Brasil_Caixa * DisponibilidadesR$ 2.027,940,00%
-
Valores a Pagar IR_a_recolherR$ 1.891,880,00%
-
Valores a Receber ANBID_diferidaR$ 844,150,00%
-
Valores a Receber Ajuste_Cota_NegR$ 230,590,00%
-
Valores a Pagar IOF_a_recolherR$ 115,840,00%
-
Valores a Receber CVM_diferidaR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BB RF LP PREFIXADO FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,01% | -0,38% | 4,81% | 11,61% | 24,89% | 25,14% | 449,59% |
Volatilidade | 1,96% | 3,00% | 2,16% | 2,26% | 3,01% | 3,21% | 3,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB RF LP PREFIXADO FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB RF LP PREFIXADO FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB RF LP PREFIXADO FIC FI
ATUAL
-