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BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,48 B

Preço da cota

R$ 4,815815

Rentabilidade BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

-
CNPJ
05.775.723/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,65 B
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 8.647.254.791,68
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 307.489,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 99.136,37
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.208,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP FI arrow_forward
    R$ 8.647.254.791,68
    100,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 171.568,48
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 99.136,37
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 65.205,60
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 33.703,06
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 30.745,24
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 5.208,83
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 4.506,38
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 1.761,09
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,40% 0,41% 5,90% 11,10% 23,46% 39,14% 381,20%
Volatilidade 0,22% 0,00% 0,21% 0,17% 0,13% 0,11% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno através de investimentos que acompanhem a variação do CDI, com perfil de aplicação de curto prazo e que sejam destinados a clientes pessoas jurídicas do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

obter retorno através de investimentos que acompanhem a variação do CDI

política de investimento

o fundo aplicará seus recursos em FIs que apresente carteiras composta, isolada ou cumulativamente poe Títulos Públicos Federais, indexados ao CDI/SELIC ou pré fixados, desde que indexados e/ou sitetizados para CDI/SELIC , ou por operações compromissadas lastreadas por títulos públicos federais. Os títulos componentes da carteira deverão ter prazo máximos de 375 dias e o prazo médio da carteira ser inferior a 60 dias.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.