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BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,44 B

Preço da cota

R$ 8,401707

Rentabilidade BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

-
CNPJ
07.111.384/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,86 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 2.854.837.536,50
  • Caixa
    0,04%
    R$ 1.023.480,41
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 84.965,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -623.079,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 345.449.521,94
    12,10%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 231.661.503,30
    8,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 200.456.346,99
    7,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 199.009.004,29
    6,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 198.488.370,47
    6,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 185.356.320,86
    6,49%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 182.302.608,83
    6,38%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 169.666.438,40
    5,94%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 149.171.513,78
    5,22%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 110.726.979,09
    3,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,80% 0,54% 8,81% 9,28% 19,11% 38,27% 730,54%
Volatilidade 3,31% 2,13% 3,88% 3,62% 3,09% 3,24% 3,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

ATUAL -

COTISTAS BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IRF-M
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: Artigo 3º - O FUNDO é destinado a receber recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos regimes próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investi

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. O FUNDO buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IRF-M (Índice de Renda Fixa do Mercado), divulgado pela ANBIMA, conforme estabelecido na Resolução 3922/10 do CMN.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.