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BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,21 B

Preço da cota

R$ 4,582541

Rentabilidade BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

-
CNPJ
13.322.205/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,81 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 4.812.947.851,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 192.395,59
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 127.664,81
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -184.776,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.451.128.342,05
    50,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.986.627.317,26
    41,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 294.128.662,97
    6,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 81.063.529,29
    1,68%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 192.395,59
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 38.540,06
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 36.916,07
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 30.732,96
    0,00%
  • Mercado Futuro DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 19.983,15
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC A PAGAR
    R$ 14.924,30
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,74% 0,85% 7,10% 11,77% 21,60% 31,85% 358,25%
Volatilidade 1,92% 1,62% 1,84% 1,63% 2,04% 1,92% 2,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

ATUAL -

COTISTAS BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IDKA IPCA 2A
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cot

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. O FUNDO buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IDKA IPCA 2A - Índice de Duração Constante ANBIMA segmento IPCA 2A, conforme estabelecido na Resolução 3922/10 do CMN.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.