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BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 712,11 M

Preço da cota

R$ 5,878578

Rentabilidade BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

-
CNPJ
09.720.516/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 667,18 M
  • Títulos Públicos
    99,81%
    R$ 665.934.880,22
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 1.213.666,52
  • Caixa
    0,00%
    R$ 30.218,85
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.722,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 643.101.962,18
    96,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 22.832.918,04
    3,42%
  • Valores a Pagar GESTAO A PAGAR
    R$ 1.153.326,83
    0,17%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 39.942,06
    0,01%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 30.218,85
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 8.067,40
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/12/24
    R$ 5.228,20
    0,00%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 4.992,75
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 4.722,38
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC A PAGAR
    R$ 2.080,80
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,12% 0,65% 5,36% 10,20% 20,67% 31,21% 487,86%
Volatilidade 0,65% 0,00% 0,70% 0,51% 0,63% 0,59% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

ATUAL -

COTISTAS BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO