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BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 47,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 135,85 M

Preço da cota

R$ 1,551534

Rentabilidade BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

-
CNPJ
48.369.494/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 220,84 M
  • Valores a Pagar
    34,65%
    R$ 76.519.863,56
  • Valores a Receber
    32,09%
    R$ 70.861.947,40
  • Investimento Exterior
    27,74%
    R$ 61.251.491,76
  • Títulos Públicos
    4,01%
    R$ 8.854.793,39
  • Caixa
    1,52%
    R$ 3.347.729,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 65.364.101,47
    29,60%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 65.364.101,47
    29,60%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 61.251.491,76
    27,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.854.793,39
    4,01%
  • Valores a Pagar TRANSF A PAGAR
    R$ 5.500.000,00
    2,49%
  • Valores a Receber TRANSF RECEBER
    R$ 5.495.260,38
    2,49%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 3.347.729,44
    1,52%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 2.694.832,80
    1,22%
  • Valores a Pagar APLIC ALLFDS A PAGAR
    R$ 2.479.431,50
    1,12%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 472.641,95
    0,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,62% 4,13% -7,89% 12,66% 47,10% -% 55,15%
Volatilidade 23,29% 0,00% 23,39% 20,14% 16,75% 17,00% 17,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,78% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: Investidores que pretendam aplicar em ativos financeiros negociados no exterior, buscando aproveitar as melhores oportunidades disponíveis nesse mercado.

restrição investimento

-

objetivo

Agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas aplicando, no mínimo, 67% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior, buscando aproveitar as melhores oportunidades disponíveis nesse mercado, observado o disposto neste Regulamento.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, a CLASSE aplicará os recursos dos cotistas, no mínimo 67% e no máximo 100% em ativos financeiros negociados no exterior, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento, devendo observar os requisitos do Anexo Normativo I, Art. 43, §1º e §2º da Resolução CVM 175/22 e alterações posteriores.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.