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BB MULT OURO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 41,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 69,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,23 B

Preço da cota

R$ 2,201985

Rentabilidade BB MULT OURO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT OURO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB MULT OURO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULT OURO FI

-
CNPJ
35.690.218/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 647,88 M
  • Títulos Públicos
    76,07%
    R$ 492.850.337,50
  • BDR
    19,27%
    R$ 124.871.715,00
  • Caixa
    2,81%
    R$ 18.204.206,14
  • Valores a Pagar
    0,92%
    R$ 5.962.789,59
  • Swap
    0,71%
    R$ 4.594.610,88
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 863.683,30
  • Mercado Futuro
    0,08%
    R$ 529.125,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 158.501.510,83
    24,46%
  • BDR ISHARES GOLD BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 124.871.715,00
    19,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.019.592,56
    13,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 77.803.440,16
    12,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.157.896,57
    8,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.462.908,39
    7,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.215.918,53
    5,44%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 18.204.206,14
    2,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.005.330,04
    2,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.371.991,80
    1,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MULT OURO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,89% 6,89% 23,75% 41,03% 69,20% 89,96% 120,20%
Volatilidade 15,76% 30,77% 16,70% 13,96% 12,75% 15,99% 16,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULT OURO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULT OURO FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULT OURO FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULT OURO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB MULT OURO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,85% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos de clientes Pessoas físicas e jurídicas, clientes do Banco do Brasil, e Fundos de Investimento e carteiras administradas geridos (as) pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo a valorização de seu patrimônio pela exposição ao Ouro. Os recursos investidos pelo fundo não possuem exposição à variação cambial.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, investindo preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do OURO, sem exposição à variação cambial. A carteira formada por esses ativos deverá apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, devendo a ADMINISTRADORA adotar gestão ativa que envolva vários fatores de risco, sem a concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.