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BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 376,14 M

Preço da cota

R$ 5,383339

Rentabilidade BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

-
CNPJ
11.802.604/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 527,38 M
  • Títulos Públicos
    29,45%
    R$ 155.334.738,05
  • Valores a Pagar
    22,52%
    R$ 118.749.258,96
  • Valores a Receber
    22,36%
    R$ 117.900.893,43
  • Investimento Exterior
    21,46%
    R$ 113.162.517,57
  • Caixa
    3,71%
    R$ 19.587.227,74
  • Fundos de Investimento
    0,21%
    R$ 1.099.654,08
  • Debêntures
    0,19%
    R$ 1.026.084,18
  • Mercado Futuro
    0,10%
    R$ 522.672,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 117.898.060,00
    22,36%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 117.898.060,00
    22,36%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 101.790.565,70
    19,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.595.634,03
    9,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.840.826,58
    8,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.953.051,31
    5,87%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 19.587.227,74
    3,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.208.157,74
    2,13%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 9.975.681,65
    1,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.405.670,52
    1,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,92% 1,27% 7,37% 18,55% 34,75% 55,62% 438,33%
Volatilidade 4,72% 3,62% 4,36% 4,13% 5,12% 4,84% 6,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB MULT LP GLOBAL VITA PRIVATE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO