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BB MILENIO 1 FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,46 B

Preço da cota

R$ 20,1064

Rentabilidade BB MILENIO 1 FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MILENIO 1 FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB MILENIO 1 FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MILENIO 1 FI RF

-
CNPJ
03.503.382/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,70 B
  • Títulos Públicos
    96,37%
    R$ 2.604.023.816,03
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,61%
    R$ 97.643.346,41
  • Caixa
    0,01%
    R$ 385.354,83
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 177.165,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.604.023.816,03
    96,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 97.643.346,41
    3,61%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 385.354,83
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 117.240,00
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 23.049,72
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 22.140,48
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC A PAGAR
    R$ 9.071,64
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/12/24
    R$ 5.663,86
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 5.312,69
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB MILENIO 1 FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,52% 0,96% 6,80% 14,55% 28,02% 43,33% 761,24%
Volatilidade 0,08% 0,00% 0,08% 0,05% 0,15% 0,13% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MILENIO 1 FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MILENIO 1 FI RF

ATUAL -

COTISTAS BB MILENIO 1 FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BB MILENIO 1 FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB MILENIO 1 FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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