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BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,90 M

Preço da cota

R$ 2,716034

Rentabilidade BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

-
CNPJ
16.840.842/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,31 M
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 7.298.912,73
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 4.910,98
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.500,92
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 579,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP FI arrow_forward
    R$ 7.298.912,73
    99,90%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 2.506,35
    0,03%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 1.500,92
    0,02%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 1.460,23
    0,02%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 619,78
    0,01%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 543,30
    0,01%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 289,52
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 36,49
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 35,10
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,18% 0,34% 5,63% 10,73% 21,86% 36,31% 171,60%
Volatilidade 0,29% 0,03% 0,25% 0,24% 0,19% 0,55% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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