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BB INSTITUCIONAL FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,96 B

Preço da cota

R$ 14,8941

Rentabilidade BB INSTITUCIONAL FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB INSTITUCIONAL FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 200.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB INSTITUCIONAL FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB INSTITUCIONAL FI RF

-
CNPJ
02.296.928/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,43 B
  • Títulos Públicos
    65,89%
    R$ 1.598.478.712,47
  • Debêntures
    18,91%
    R$ 458.769.711,70
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,76%
    R$ 358.123.366,70
  • Fundos de Investimento
    0,26%
    R$ 6.273.120,17
  • Outros
    0,13%
    R$ 3.090.573,47
  • Caixa
    0,04%
    R$ 1.026.784,23
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 63.420,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 570.666.220,09
    23,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 195.022.530,41
    8,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 187.439.836,00
    7,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 170.659.215,19
    7,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.767.796,70
    6,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 132.115.179,46
    5,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 87.017.714,20
    3,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.498.353,05
    1,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.150.746,15
    1,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.141.121,22
    1,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB INSTITUCIONAL FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,27% 0,97% 7,08% 13,01% 26,28% 42,82% 710,56%
Volatilidade 0,19% 0,08% 0,08% 0,22% 0,19% 0,22% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -

COTISTAS BB INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BB INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB INSTITUCIONAL FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 100.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 200.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir recursos de Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social, Companhias Seguradoras e de Capitalização, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento exclusivos de Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, de Companhias Seguradoras ou de Companhias de Capitalização, e operadoras de planos

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais, disponíveis no âmbito do mercado financeiro. As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos requisitos abaixo, e manter no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índice de preços. Não serão admitidas estratégias que impliquem em exposição em renda variável
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.