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BB FMP FGTS ELETROBRAS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 516,07 M

Preço da cota

R$ 1,037499

Rentabilidade BB FMP FGTS ELETROBRAS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB FMP FGTS ELETROBRAS

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB FMP FGTS ELETROBRAS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB FMP FGTS ELETROBRAS

-
CNPJ
45.081.538/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 441,80 M
  • Ações
    99,48%
    R$ 439.484.275,09
  • Caixa
    0,35%
    R$ 1.536.791,27
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 417.108,40
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 361.512,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 439.484.275,09
    99,48%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.536.791,27
    0,35%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 232.345,02
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Re ceber
    R$ 186.484,74
    0,04%
  • Valores a Receber ORDEM VENDAS RECEBER
    R$ 171.250,00
    0,04%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 107.915,14
    0,02%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 69.781,09
    0,02%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 3.777,80
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25
    R$ 3.491,34
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 3.489,04
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB FMP FGTS ELETROBRAS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,90% -0,43% 20,15% 19,77% 12,67% -% 3,75%
Volatilidade 21,44% 5,48% 21,18% 22,48% 24,65% 27,13% 27,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB FMP FGTS ELETROBRAS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB FMP FGTS ELETROBRAS

ATUAL -

COTISTAS BB FMP FGTS ELETROBRAS

ATUAL -

DRAWDOWN BB FMP FGTS ELETROBRAS

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO