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BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 274,25 M

Preço da cota

R$ 31,1100

Rentabilidade BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

-
CNPJ
04.881.687/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 271,73 M
  • Ações
    97,88%
    R$ 265.966.392,06
  • Caixa
    1,73%
    R$ 4.695.116,88
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 983.740,59
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 82.265,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 265.966.392,06
    97,88%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 4.695.116,88
    1,73%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 375.373,60
    0,14%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 288.088,78
    0,11%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 276.829,94
    0,10%
  • Valores a Receber Valores a Re ceber
    R$ 74.947,92
    0,03%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 33.581,99
    0,01%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 7.083,61
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25
    R$ 3.884,80
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.050,71
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,64% 5,69% 16,97% 5,03% 6,24% 11,65% 601,83%
Volatilidade 22,63% 14,80% 18,84% 23,49% 22,13% 24,83% 39,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -

COTISTAS BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -

DRAWDOWN BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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