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BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,87 B

Preço da cota

R$ 3,115350

Rentabilidade BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

-
CNPJ
17.209.712/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,47 B
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 17.464.849.929,50
  • Caixa
    0,04%
    R$ 7.500.956,00
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 713.917,82
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.095.672.329,88
    23,44%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.420.363.530,08
    19,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 3.066.027.386,71
    17,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.270.204.542,70
    12,99%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.872.051.936,68
    10,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.264.511.978,78
    7,24%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.215.350.725,39
    6,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 260.667.499,28
    1,49%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 7.500.956,00
    0,04%
  • Valores a Pagar IOF RESGATE
    R$ 322.272,68
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,96% 0,79% 6,64% 12,28% 23,97% 40,91% 70,74%
Volatilidade 0,40% 0,23% 0,33% 0,45% 0,44% 0,44% 4,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

ATUAL -

COTISTAS BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

ATUAL -

DRAWDOWN BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI EM RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia IRF-M 1
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: Autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da Administração Federal Indireta, bem como das fundações supervisionadas pela União.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo a proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos que compõem sua carteira em ativos e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá compor uma carteira de ativos financeiros que apresente a composição abaixo, em relação ao seu patrimônio líquido: Composição da Carteira Mínimo Máximo 1) Títulos de emissão do Tesouro Nacional adquiridos de forma definitiva 75% 100% 2) Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais ou depósitos à vista 0% 25% 3) CDB/RDB de emissão do Banco do Brasil 0% 25% O FUNDO buscará proporcionar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice IRF-M 1 - Índice de Renda Fixa Mercado 1, conforme estabelecido na Res. n.º 4.034/11 do CMN - Conselho Monetário Nacional.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 25,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.