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BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -4,56 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,55 M

Preço da cota

R$ 0,734477

Rentabilidade BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO VERBIER FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CNPJ
51.681.417/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 15,55 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 15.516.778,05
  • Caixa
    0,19%
    R$ 30.259,61
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 2.579,50
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 873,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TRÍGONO VERBIER FIC FIA arrow_forward
    R$ 14.913.943,77
    95,91%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP FI arrow_forward
    R$ 602.834,28
    3,88%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 30.259,61
    0,19%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.747,14
    0,01%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 873,71
    0,01%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 832,36
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,23% -1,91% -4,56% -15,11% -% -% -14,22%
Volatilidade 17,42% 10,03% 17,67% 16,85% 16,83% 16,83% 16,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESP AÇÕES TRIG VERBIER FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: aplicar seus recursos no mercado acionário e estejam dispostos a assumir os riscos inerentes a esse mercado. O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, clientes do Banco do Brasil S.A., fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administradas pela BB ASSET.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO, indiretamente, buscará aplicar a totalidade de seus recursos em cotas do TRÍGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito sob o CNPJ n.º 42.190.558/0001-27.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do fundo (FI), gerido pela TRÍGONO CAPITAL LTDA. inscrita sob o CNPJ n.° 28.925.400/0001-27.O FI buscará aplicar a totalidade de seus recursos em cotas do TRÍGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito sob o CNPJ n.º 42.190.558/0001-27, aqui doravante designado de forma abreviada como MASTER, que tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.