Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,43 BPreço da cota
R$ 1,874014
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB CONTAS SETORIAS FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB CONTAS SETORIAS FI RF
Taxa de administração
0,06%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB CONTAS SETORIAS FI RF
BB CONTAS SETORIAS FI RENDA FIXA
CNPJ27.157.075/0001-37
GESTORBB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
439691Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,22 B
-
Títulos Públicos99,96%R$ 2.223.283.470,49
-
Caixa0,02%R$ 551.276,42
-
Valores a Pagar0,01%R$ 231.796,69
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 2.223.283.470,4999,96%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 551.276,420,02%
-
Valores a Pagar IOF RESGATER$ 173.966,330,01%
-
Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHERR$ 20.445,070,00%
-
Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGARR$ 20.024,870,00%
-
Valores a Pagar SELIC A PAGARR$ 7.017,310,00%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/12/24R$ 5.663,860,00%
-
Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24R$ 5.312,690,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 4.541,450,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 137,800,00%
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ESTATÍSTICAS do BB CONTAS SETORIAS FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,95% | 0,86% | 6,01% | 11,55% | 24,89% | 41,55% | 87,40% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,01% | 0,22% | 0,17% | 0,13% | 0,12% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB CONTAS SETORIAS FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB CONTAS SETORIAS FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BB CONTAS SETORIAS FI RF
ATUAL
-