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BB BESC RF CLASSE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,30 M

Preço da cota

R$ 10,9979

Rentabilidade BB BESC RF CLASSE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB BESC RF CLASSE FI

Valor Inicial mínimo
R$ 99.999.999.999.999,98
Valor Adicional
R$ 99.999.999.999.999,98
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB BESC RF CLASSE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB BESC RF CLASSE FI

-
CNPJ
04.965.504/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 30,10 M
  • Títulos Públicos
    36,65%
    R$ 11.033.011,22
  • Valores a Pagar
    31,51%
    R$ 9.484.470,22
  • Valores a Receber
    31,49%
    R$ 9.478.868,29
  • Caixa
    0,35%
    R$ 104.233,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.466.708,02
    31,45%
  • Valores a Pagar AMORT. RECEB DESV CCB
    R$ 6.387.627,91
    21,22%
  • Valores a Receber AMORT. CCB A RECEB.
    R$ 6.387.627,91
    21,22%
  • Valores a Pagar CCB ELETRODI NAO REC.
    R$ 3.090.394,32
    10,27%
  • Valores a Receber CCB ELETRODI CCB_AREC
    R$ 3.090.394,32
    10,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.566.303,20
    5,20%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 104.233,60
    0,35%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 2.937,37
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25
    R$ 2.567,33
    0,01%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 664,13
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB BESC RF CLASSE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,82% 0,84% 5,84% 11,20% 24,14% 40,20% 604,67%
Volatilidade 0,24% 0,01% 0,22% 0,17% 0,13% 0,12% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB BESC RF CLASSE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB BESC RF CLASSE FI

ATUAL -

COTISTAS BB BESC RF CLASSE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB BESC RF CLASSE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB BESC RF CLASSE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 99.999.999.999.999,98
Valor Adicional R$ 99.999.999.999.999,98
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno no curto prazo através de investimentos de renda fixa e que sejam EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS DO BESC, cujo o cadastro esteja ativo na área de recursos humanos em janeiro de 2002 e a Pensionistas da Fundação CODESC de Seguridade Social -FUSESC.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o CDI mediante aplicação dos recursos em ativos de renda fixa.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Títulos públicos federais e operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais: Min 50% Máx 100% Ativos financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito, CCBs, Cotas de FIs, FICs classificados como Referenciado DI e Cotas de FIDCs e Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direito Creditório (FIC FIDC): Min 0% Máx: 50%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bb.com.br/www.besc.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.