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BB ATENAS 10 FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,07 B

Preço da cota

R$ 8,520055

Rentabilidade BB ATENAS 10 FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ATENAS 10 FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ATENAS 10 FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ATENAS 10 FIC FI RF

-
CNPJ
07.165.347/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,55 B
  • Títulos Públicos
    61,85%
    R$ 4.052.556.376,70
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    38,23%
    R$ 2.505.218.024,28
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 706.287,96
  • Caixa
    0,01%
    R$ 469.848,23
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
  • Mercado Futuro
    -0,10%
    R$ -6.344.024,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.517.722.006,49
    23,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 706.758.968,12
    10,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 516.880.056,51
    7,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 504.629.509,10
    7,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 465.018.547,66
    7,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 390.499.658,33
    5,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 375.763.409,58
    5,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 361.655.114,51
    5,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 307.018.554,86
    4,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 236.590.255,10
    3,61%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ATENAS 10 FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,73% 1,00% 6,64% 14,52% 27,26% 42,39% 752,01%
Volatilidade 0,10% 0,00% 0,47% 0,35% 0,44% 0,38% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ATENAS 10 FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ATENAS 10 FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS BB ATENAS 10 FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BB ATENAS 10 FIC FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ATENAS 10 FIC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2017
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,14% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno compatível a investimentos de renda fixa e que sejam entidades vinculadas ao Sistema CNI.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o CDI mediante aplicação de seus recursos em uma carteira de ativos de renda fixa com prazo médio superior a 365 dias.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Min 0% Máx: 100% Títulos de renda fixa de emissão do Banco do Brasil, BNDES e CEF: Min 0% Máx 50%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.