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BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,21 M

Preço da cota

R$ 1,282903

Rentabilidade BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

-
CNPJ
33.824.409/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 32,84 M
  • Fundos de Investimento
    98,70%
    R$ 32.408.879,76
  • Valores a Pagar
    0,65%
    R$ 214.967,32
  • Valores a Receber
    0,64%
    R$ 211.724,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP AÇÕES VALOR FIA arrow_forward
    R$ 32.408.879,76
    98,70%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 210.537,14
    0,64%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 205.672,76
    0,63%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 5.792,20
    0,02%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 2.501,28
    0,01%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 1.158,24
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 1.001,08
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 29,05
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 4,96
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,48% -0,83% 4,84% 8,96% 10,05% 14,77% 28,29%
Volatilidade 16,21% 7,45% 16,26% 14,19% 14,08% 16,81% 24,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES VALOR PRIVATE FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice IBOVESPA. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos de clientes do Banco do Brasil, preferencialmente do segmento Private, assim como definidos pelo Banco do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo adquirir cotas de fundos de investimento em ações cujos ativos financeiros buscarão retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo de seu potencial e com desconto em relação à sua história e a seus pares (estratégia valor).

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá aplicar em cotas de fundo de investimento em ações, cuja composição será: no mínimo 67% e máximo 100% em ativos de renda variável (ações emitidas por empresas brasileiras negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado em cotas de fundos de índices de ações negociadas em bolsa de valores ou em entidade do mercado de balcão organizado e em Brazilian Depositary Receipts (BDR), classificados como nível II e III).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.