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BB AÇÕES VALE I FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 47,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 126,56 M

Preço da cota

R$ 1,085639

Rentabilidade BB AÇÕES VALE I FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES VALE I FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES VALE I FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES VALE I FI

-
CNPJ
41.727.080/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 139,89 M
  • Ações
    97,67%
    R$ 136.628.643,46
  • Valores a Receber
    1,08%
    R$ 1.513.518,89
  • Valores a Pagar
    1,01%
    R$ 1.409.045,72
  • Caixa
    0,25%
    R$ 343.051,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 136.628.643,46
    97,67%
  • Valores a Receber ORDEM VENDAS RECEBER
    R$ 1.511.630,00
    1,08%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 1.378.695,18
    0,99%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 343.051,04
    0,25%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 14.036,00
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 10.692,53
    0,01%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 2.369,01
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.888,89
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 1.024,63
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/25
    R$ 989,24
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES VALE I FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,69% -10,29% 39,73% 47,64% 44,56% 21,69% 8,56%
Volatilidade 30,90% 0,00% 24,71% 23,65% 23,23% 23,88% 28,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES VALE I FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES VALE I FI

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES VALE I FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES VALE I FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES VALE I FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber recursos de investidores clientes do Banco do Brasil, fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas geridos e administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos preponderantemente em ações de emissão da VALE S/A.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Ações da Vale do Rio Doce, seus derivativos e proventos: Mín 80% - Máx 100% Títulos Públicos: Mín 0% - Máx 20% Op. Compromissadas - Máx. 20%
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.