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BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 27,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 216,19 M

Preço da cota

R$ 55,6701

Rentabilidade BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

-
CNPJ
73.899.759/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 196,82 M
  • Fundos de Investimento
    98,75%
    R$ 194.361.223,33
  • Valores a Pagar
    0,54%
    R$ 1.068.720,28
  • Valores a Receber
    0,52%
    R$ 1.016.277,27
  • Caixa
    0,19%
    R$ 371.248,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP ACOES IBOVESPA INDEXADO FI arrow_forward
    R$ 194.361.223,33
    98,75%
  • Valores a Receber COTAS A RESG COTA FDS
    R$ 1.010.352,70
    0,51%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 985.919,85
    0,50%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 371.248,62
    0,19%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 37.363,34
    0,02%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 35.141,93
    0,02%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 4.225,78
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.990,30
    0,00%
  • Valores a Receber TXADM
    R$ 3.128,52
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 2.796,05
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,93% -4,47% 13,56% 27,77% 38,14% 55,42% 286,71%
Volatilidade 20,42% 18,48% 20,23% 16,51% 15,81% 15,22% 23,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em carteira de ativos financeiros que reflita o comportamento da carteira teórica do IBOVESPA - Índice Bovespa e que sejam investidores clientes do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o desempenho do IBOVESPA - Índice BOVESPA.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Cotas de fundos de investimento em ações : Mín 95% - Máx 100% Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Mín 0% - Máx 5%
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.