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BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 59,34 M

Preço da cota

R$ 15,9919

Rentabilidade BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

-
CNPJ
05.100.213/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 100,40 M
  • Fundos de Investimento
    98,78%
    R$ 99.171.610,94
  • Valores a Pagar
    0,62%
    R$ 620.270,46
  • Valores a Receber
    0,61%
    R$ 608.391,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP ACOES EXPORTACAO FI arrow_forward
    R$ 99.171.610,94
    98,78%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 591.755,89
    0,59%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 575.863,27
    0,57%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 23.340,19
    0,02%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 14.613,12
    0,01%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 14.613,12
    0,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 6.031,63
    0,01%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 1.852,68
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 422,25
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 169,80
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,54% 1,86% 5,81% -2,79% 21,63% 43,98% 449,64%
Volatilidade 13,70% 16,12% 11,16% 13,98% 13,03% 13,79% 21,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES EXPORTACAO FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em ações de empresas exportadoras listadas na BOVESPA e que sejam investidores clientes do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o desempenho das ações de empresas que, direta ou indiretamente, se beneficiem da atividade de exportação.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Cotas de fundos de investimento em ações : Mín 95% - Máx 100% Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Mín 0% - Máx 5%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.