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BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 91,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 91,05 M

Preço da cota

R$ 2,327871

Rentabilidade BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

-
CNPJ
30.530.779/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 61,81 M
  • Fundos de Investimento
    99,00%
    R$ 61.193.628,41
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 313.162,75
  • Valores a Receber
    0,49%
    R$ 305.555,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB AÇÕES EQUIDADE IS FI arrow_forward
    R$ 61.193.628,41
    99,00%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 197.311,50
    0,32%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 192.355,40
    0,31%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 107.391,61
    0,17%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 107.391,61
    0,17%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 7.330,74
    0,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 6.031,63
    0,01%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 810,36
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 53,37
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 42,13
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,52% -0,67% -2,26% 11,46% 91,11% 67,45% 132,79%
Volatilidade 23,13% 20,15% 22,48% 18,71% 23,46% 21,42% 24,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice IBOVESPA. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A., que possuam alta tolerância ao risco e à volatilidade de ativos financeiros no mercado brasileiro de ações.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir em fundos que proporcionem retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. Para atingir seus objetivos o FUNDO irá investir em cotas de fundos de investimento em ações de empresas que adotem ou incentivem práticas de equidade.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá aplicar seus recursos em fundos de investimento que tenham como finalidade proporcionar retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através da gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. O FUNDO investirá em cotas de fundos de investimento que busquem compor suas carteiras de investimento em ações de empresas que adotem ou incentivem práticas de equidade.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.