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BB ACOES ENERGIA FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 40,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 56,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 203,35 M

Preço da cota

R$ 25,4444

Rentabilidade BB ACOES ENERGIA FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES ENERGIA FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES ENERGIA FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES ENERGIA FI

-
CNPJ
02.020.528/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 95,83 M
  • Ações
    93,44%
    R$ 89.535.696,87
  • Valores a Receber
    4,87%
    R$ 4.670.299,65
  • Valores a Pagar
    0,98%
    R$ 939.755,55
  • Caixa
    0,34%
    R$ 328.857,05
  • Títulos Públicos
    0,33%
    R$ 319.100,23
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 32.705,00
  • Outros
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    CMIG4 arrow_forward
    * CEMIG PN N1
    R$ 11.296.955,60
    11,79%
  • Ações ISA ENERGIA PN N1
    R$ 10.630.593,28
    11,09%
  • Ações
    CPLE6 arrow_forward
    * COPEL PNB N1
    R$ 10.227.251,70
    10,67%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 9.685.463,15
    10,11%
  • Ações ALUPAR UNT N2 * Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
    R$ 9.663.288,57
    10,08%
  • Ações ENERGISA UNT * Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
    R$ 9.199.645,90
    9,60%
  • Ações
    ENEV3 arrow_forward
    * ENEVA ON NM
    R$ 9.111.263,70
    9,51%
  • Ações
    AXIA3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 8.956.822,00
    9,35%
  • Ações SERENA ON
    R$ 7.925.227,49
    8,27%
  • Ações
    COCE5 arrow_forward
    * COELCE PNA
    R$ 7.433.750,00
    7,76%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES ENERGIA FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,53% -1,69% 14,02% 40,65% 56,82% 60,16% 1.109,16%
Volatilidade 22,10% 26,78% 21,34% 17,94% 17,18% 16,43% 20,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES ENERGIA FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES ENERGIA FI

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES ENERGIA FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES ENERGIA FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES ENERGIA FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir no setor de energia.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o desempenho das empresas brasileiras do setor de energia.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Ações de emissão de empresas do setor de energia, com registro na CVM, admitidas à negociação em mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado: Mín 67% - Máx 100% Títulos Públicos federais / Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Mín 0% - Máx 33% Op. Compromissadas - Máx. 10% Brazilian Depositary Receipts classificados como nivel I
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.