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BB AÇÕES ELETROBRAS FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 41,25 M

Preço da cota

R$ 1,041512

Rentabilidade BB AÇÕES ELETROBRAS FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES ELETROBRAS FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES ELETROBRAS FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES ELETROBRAS FI

-
CNPJ
46.134.050/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 45,80 M
  • Ações
    86,43%
    R$ 39.587.366,00
  • Valores a Pagar
    6,63%
    R$ 3.036.030,05
  • Caixa
    4,08%
    R$ 1.866.867,81
  • Títulos Públicos
    2,86%
    R$ 1.309.222,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.180,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 39.587.366,00
    86,43%
  • Valores a Pagar ORDEM COMPRA A PAGAR
    R$ 2.982.686,51
    6,51%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.866.867,81
    4,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.309.222,67
    2,86%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 37.739,00
    0,08%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 14.380,73
    0,03%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.180,52
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/25
    R$ 575,40
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 300,28
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 294,36
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES ELETROBRAS FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,48% 3,07% 13,34% 16,91% 27,14% -% 4,15%
Volatilidade 21,54% 20,62% 23,11% 23,00% 25,10% 27,26% 27,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES ELETROBRAS FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES ELETROBRAS FI

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES ELETROBRAS FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES ELETROBRAS FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES ELETROBRAS FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

aplicar seus recursos preponderantemente em ações de emissão da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras ("ELETROBRAS"). O FUNDO destina-se a receber recursos de investidores clientes do Banco do Brasil, fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas geridos e administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos preponderantemente em ações de emissão da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras ("ELETROBRAS").

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Ações da Eletrobras, seus derivativos e proventos: Mín 80% - Máx 100% Títulos Públicos: Mín 0% - Máx 20% Op. Compromissadas - Máx. 20%.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.