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BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 491,15 M

Preço da cota

R$ 20,1503

Rentabilidade BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

-
CNPJ
05.100.191/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 557,30 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 556.215.635,35
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 567.938,35
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 513.559,48
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP ACOES DIVIDENDOS FI arrow_forward
    R$ 556.215.635,35
    99,81%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 509.423,16
    0,09%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 409.493,90
    0,07%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 132.487,99
    0,02%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 11.581,05
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 8.067,40
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 6.308,01
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 3.704,02
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 432,30
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 6,03
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,20% 1,67% 0,30% 5,08% 25,43% 16,68% 490,67%
Volatilidade 17,21% 20,26% 16,87% 14,12% 13,73% 15,90% 19,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IDIV
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em ações que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos e que sejam investidores clientes do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

Oferecer rentabilidade através do investimento em ações de empresas com histórico e projeção de pagamento de bons dividendos.

política de investimento

Cotas de fundos de investimento em ações : Mín 95% - Máx 100% Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Mín 0% - Máx 5%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.