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BB ACOES CIELO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,288302

Rentabilidade BB ACOES CIELO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES CIELO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES CIELO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES CIELO FI

-
CNPJ
10.869.628/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 34,20 M
  • Fundos de Investimento
    72,73%
    R$ 24.875.840,00
  • Títulos Públicos
    19,67%
    R$ 6.727.318,79
  • Valores a Pagar
    3,77%
    R$ 1.288.210,47
  • Valores a Receber
    2,71%
    R$ 925.245,43
  • Caixa
    0,89%
    R$ 304.612,45
  • Mercado Futuro
    0,24%
    R$ 80.820,00
  • Ações
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 24.875.840,00
    72,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.727.318,79
    19,67%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 1.259.797,78
    3,68%
  • Valores a Receber ORDEM VENDAS RECEBER
    R$ 920.240,00
    2,69%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 304.612,45
    0,89%
  • Mercado Futuro IND FUTURO BMF - 16/10/2024 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 80.820,00
    0,24%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 14.502,87
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 8.177,45
    0,02%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 4.722,24
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/24
    R$ 3.046,13
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES CIELO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,60% -4,18% 0,00% -0,71% 25,39% 58,12% 28,83%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 6,55% 26,44% 32,67% 38,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES CIELO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES CIELO FI

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES CIELO FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES CIELO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES CIELO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CIEL3
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em ações emitidas pela Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (CIELO).

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o desempenho das ações da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (CIELO).

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Ações da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (CIELO), seus derivativos e proventos: Mín 90% - Máx 100% Títulos Públicos: Mín 0% - Máx 10% Op. Compromissadas - Máx. 10%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.