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BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 71,18 M

Preço da cota

R$ 1,555279

Rentabilidade BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

-
CNPJ
38.110.528/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 467,22 M
  • Investimento Exterior
    33,21%
    R$ 155.158.942,12
  • Valores a Pagar
    28,22%
    R$ 131.846.415,95
  • Valores a Receber
    28,21%
    R$ 131.781.351,30
  • Títulos Públicos
    8,45%
    R$ 39.478.769,26
  • Caixa
    1,82%
    R$ 8.517.685,37
  • Mercado Futuro
    0,09%
    R$ 432.421,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 155.158.942,12
    33,21%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 131.772.851,02
    28,20%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 131.772.851,02
    28,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.711.022,37
    3,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.030.720,05
    2,79%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 8.267.685,37
    1,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.586.004,80
    0,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.767.715,60
    0,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.075.177,50
    0,23%
  • Mercado Futuro DOL FUTURO BMF - 01/11/2024 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 432.346,20
    0,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,00% -1,60% -1,56% -3,68% 8,61% 25,00% 55,53%
Volatilidade 10,89% 6,98% 10,00% 8,60% 9,20% 9,00% 10,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO RESPONSABILI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: Aplicar em ativos financeiros negociados no exterior, buscando aproveitar as melhores oportunidades disponíveis nesse mercado.

restrição investimento

-

objetivo

A CLASSE tem como objetivo agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas aplicando, no mínimo, 67% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior, buscando aproveitar as melhores oportunidades disponíveis nesse mercado.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, a CLASSE aplicará os recursos dos cotistas, no mínimo 67% e no máximo 100% em ativos financeiros negociados no exterior, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento, devendo observar os requisitos do Anexo Normativo I, Art. 43, §1º e §2º da Resolução CVM 175/22 e alterações posteriores.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.