Rentabilidade (12m)
arrow_upward 58,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 89,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 668,28 MPreço da cota
R$ 4,478409
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES BB FI
Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES BB FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ACOES BB FI
-
CNPJ09.134.614/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 566,89 M
-
94,18%R$ 533.883.132,99
-
5,30%R$ 30.028.785,60
-
0,40%R$ 2.263.874,07
-
0,12%R$ 706.448,09
-
0,00%R$ 3.994,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 533.883.132,9994,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 30.028.785,605,30%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 2.138.254,420,38%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 706.448,090,12%
-
Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHERR$ 72.728,950,01%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 33.250,850,01%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 13.462,860,00%
-
Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGARR$ 4.031,450,00%
-
Valores a Receber DIFERIR CVM 29/12/23R$ 3.994,500,00%
-
Valores a Pagar SALDO A REGU LARIZARR$ 1.418,190,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ACOES BB FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,03% | -2,75% | 21,47% | 58,61% | 89,80% | 137,93% | 347,84% |
Volatilidade | 16,51% | 16,10% | 19,00% | 20,88% | 27,59% | 27,35% | 39,11% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ACOES BB FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ACOES BB FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB ACOES BB FI
ATUAL
-