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BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,54 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,54 M

Preço da cota

R$ 1,085190

Rentabilidade BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CNPJ
51.681.561/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,87 M
  • Fundos de Investimento
    98,93%
    R$ 17.680.431,94
  • Valores a Pagar
    0,55%
    R$ 98.391,20
  • Valores a Receber
    0,52%
    R$ 93.568,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA arrow_forward
    R$ 17.680.431,94
    98,93%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 92.699,05
    0,52%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 91.512,85
    0,51%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 4.297,60
    0,02%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 1.713,77
    0,01%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 869,03
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 832,36
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 33,56
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 1,06
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,78% 0,68% 7,54% -5,96% -% -% 3,32%
Volatilidade 17,93% 14,45% 16,85% 18,64% 18,61% 18,61% 18,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento IS, que apresentem carteira formada por ações emitidas por empresas que apresentem um ambiente compatível com as melhores práticas em relação à diversidade.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo sustentável aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento IS, a seguir denominados FIs, que apresentem carteira formada por ações emitidas por empresas que apresentem um ambiente compatível com as melhores práticas em relação à diversidade.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do fundo BB TOP Ações Diversidade IS Fundo de Investimento em Ações (FI). O FI tem como estratégia a alocação em uma carteira direcionada, preferencialmente, por ativos que busquem seguir o Índice de Diversidade (IDIVERSA B3).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.