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BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,73 M

Preço da cota

R$ 1,246829

Rentabilidade BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

-
CNPJ
48.349.314/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,97 M
  • BDR
    72,77%
    R$ 1.433.858,70
  • Títulos Públicos
    24,59%
    R$ 484.547,70
  • Caixa
    1,64%
    R$ 32.266,58
  • Valores a Pagar
    0,69%
    R$ 13.515,95
  • Mercado Futuro
    0,30%
    R$ 5.936,53
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 295,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR BDVD39 * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 798.034,70
    40,50%
  • BDR BSDV39 * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 635.824,00
    32,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 281.934,57
    14,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 202.613,13
    10,28%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 32.266,58
    1,64%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 6.917,24
    0,35%
  • Mercado Futuro WDO FUTURO BMF - 02/01/2025 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 5.936,53
    0,30%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 4.492,11
    0,23%
  • Valores a Pagar ORDEM COMPRA A PAGAR
    R$ 713,15
    0,04%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 614,66
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,89% 2,35% 5,62% 13,91% 21,77% -% 24,68%
Volatilidade 12,52% 0,00% 13,42% 10,75% 10,33% 10,64% 10,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES BRL GLOB X SUP FIA BDR ETF NI I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Aplicar seus recursos em uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados que reflitam a exposição a estratégia de SuperDividends gerida pela Global X.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável que reflitam a estratégia de SuperDividends, gerida pela Global X.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados que reflitam a exposição a estratégia de SuperDividends gerida pela Global X.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.