anúncio

BANRISUL RPPS III FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 75,56 M

Preço da cota

R$ 1,235890

Rentabilidade BANRISUL RPPS III FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL RPPS III FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BANRISUL RPPS III FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BANRISUL RPPS III FI RF

-
CNPJ
49.034.567/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 66,57 M
  • Títulos Públicos
    99,91%
    R$ 66.505.635,50
  • Caixa
    0,08%
    R$ 52.512,90
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 9.556,49
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.049,93
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 66.257.482,50
    99,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 248.153,00
    0,37%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 52.512,90
    0,08%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.556,49
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.049,93
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANRISUL RPPS III FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,72% 0,63% 6,32% 3,80% 8,19% -% 23,59%
Volatilidade 3,95% 1,89% 3,73% 4,92% 4,55% 4,54% 4,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL RPPS III FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL RPPS III FI RF

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL RPPS III FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL RPPS III FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BANRISUL RPPS III FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 100.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores Institutos de Previdência social, instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a valorização de suas cotas, com investimentos em renda fixa cuja rentabilidade, na data da aquisição dos ativos financeiros, tenha parâmetro compatível com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - (IPCA) + 5% ao ano.

política de investimento

O Fundo investe em títulos públicos federais, preponderantemente as Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B/ Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), com vencimento em 15/08/2030, e as operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.banrisulcorretora.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo Banrisul, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e meios eletrônicos, internet banking e mobile banking.O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.

Conflita Venda

-