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BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,54 M

Preço da cota

R$ 1,970390

Rentabilidade BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

-
CNPJ
23.863.573/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 53,61 M
  • Fundos de Investimento
    99,20%
    R$ 53.184.702,77
  • Títulos Públicos
    0,52%
    R$ 279.172,13
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 92.970,46
  • Caixa
    0,10%
    R$ 53.402,89
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP arrow_forward
    R$ 53.184.702,77
    99,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 279.172,13
    0,52%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 92.970,46
    0,17%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 53.402,89
    0,10%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.049,93
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,31% 0,41% 5,86% 11,04% 22,51% 37,61% 97,04%
Volatilidade 0,14% 0,02% 0,14% 0,15% 0,12% 0,11% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANRISUL RF SIMPLES FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia SELIC
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,35% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,35%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a acolher os investimentos de investidores em geral, sem restrição de categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa, assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a valorização de suas cotas, por meio de investimentos em cotas de fundo de investimento de renda fixa que adote estratégias de investimento em títulos públicos federais indexados à taxa Selic e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido no Banrisul Absoluto Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo, CNPJ nº 21.743.480/0001-50, administrado e gerido pelo Banrisul S/A, cuja política de investimento consiste em investir, exclusivamente, em títulos públicos federais indexados à Taxa Selic e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.banrisul.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo administrador, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e meios eletrônicos, internet banking e mobile banking.O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.

Conflita Venda

-