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BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,916550

Rentabilidade BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

-
CNPJ
19.882.420/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 168,32 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 168.233.125,41
  • Caixa
    0,03%
    R$ 47.940,29
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 29.604,94
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.719,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 167.642.302,41
    99,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 590.823,00
    0,35%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 47.940,29
    0,03%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.604,94
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 12.719,15
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,13% 0,40% 0,00% 0,94% 5,57% 9,71% 91,66%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 3,99% 4,00% 4,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2015
índice de refêrencia IPCA
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a acolher investimentos de regimes próprios de previdência social, instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, considerados pela regulamentação vigente como investidores qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursos em carteira, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

política de investimento

O Fundo deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 3.796
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.banrisul.com.br

Condições Carência

O FUNDO possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15/08/2024.

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-