BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 150,81 M

Preço da cota

R$ 1,710220

Rentabilidade BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP
CNPJ
19.882.420/0001-77
GESTOR
BANRISUL CORRETORA
ADMINISTRADOR
BANRISUL CORRETORA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B

Código do fundo

365211

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 147,03 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 146.962.024,92
  • Caixa
    0,02%
    R$ 36.625,65
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 28.075,82
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.977,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 146.263.309,70
    99,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 698.715,22
    0,48%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 36.625,65
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 28.075,82
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.977,52
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,77% 0,70% 5,99% 12,18% 20,24% 23,96% 71,02%
Volatilidade 5,05% 0,52% 4,32% 4,26% 4,18% 4,09% 4,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2015
índice de refêrencia IPCA
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a acolher investimentos de regimes próprios de previdência social, instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, considerados pela regulamentação vigente como investidores qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursos em carteira, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

política de investimento

O Fundo deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 3.796
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.banrisul.com.br

Condições Carência

O FUNDO possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15/08/2024.

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-