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BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,69 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 76,99 M

Preço da cota

R$ 1,127240

Rentabilidade BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.890.370/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 64,84 M
  • Títulos Públicos
    99,90%
    R$ 64.772.658,74
  • Caixa
    0,08%
    R$ 52.962,38
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 10.515,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.214,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 64.590.013,17
    99,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 182.645,57
    0,28%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 52.962,38
    0,08%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 10.515,78
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.214,78
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,94% -1,13% 5,69% 1,77% -% -% 10,54%
Volatilidade 5,38% 0,00% 4,80% 7,56% 5,75% 5,75% 5,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL NTN-B 2032 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 100.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores Institutos de Previdência social, instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo da CLASSE é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação em investimentos de renda fixa que, na data de aquisição pelo GESTOR, tenham preferencialmente, parâmetro compatível com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 5% ao ano.

política de investimento

LASSE investe em títulos públicos federais, preponderantemente as Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B/ Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), com vencimento em 15/08/2032, e as operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais A contar de 15/08/2032, os recursos disponíveis na CLASSE serão alocados em títulos públicos federais atrelados à taxa de juros doméstica, salvo deliberação dos cotistas, em assembleia geral extraordinária, de alteração na política de investimento e na estratégia do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.banrisulcorretora.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo Banrisul, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e meios eletrônicos, internet banking e mobile banking.O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.

Conflita Venda

-