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BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,81 B

Preço da cota

R$ 31,2355

Rentabilidade BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

-
CNPJ
01.822.655/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,74 B
  • Títulos Públicos
    69,20%
    R$ 1.898.904.450,28
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,80%
    R$ 762.794.995,42
  • Debêntures
    2,45%
    R$ 67.225.423,24
  • Valores a Pagar
    0,55%
    R$ 15.154.929,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 54.876,33
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 822.053.366,17
    29,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 322.530.259,88
    11,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 247.475.905,84
    9,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.339.904,33
    3,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.423.363,67
    3,40%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 85.472.348,72
    3,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 83.040.444,97
    3,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.166.439,23
    2,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 70.135.312,64
    2,56%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 67.159.397,44
    2,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,27% 0,00% 6,05% 11,72% 24,79% 41,38% 632,20%
Volatilidade 0,18% 0,00% 0,18% 0,16% 0,12% 0,11% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANRISUL MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a acolher investimentos de investidores em geral, sem restrição de categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que busquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI e dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI. Este objetivo não constitui, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rendimento por parte do Administrador.

política de investimento

O Fundo deverá atender, cumulativamente, as seguintes condições: (i) ter 80%, no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e/ou ativos financeiros de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente, com certificação por agência de classificação de risco localizada no País (ii) 95%, no mínimo, da carteira seja composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.banrisul.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo administrador, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e meios eletrônicos, internet banking e mobile banking.O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.

Conflita Venda

-