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BANRISUL INFRA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,22 M

Preço da cota

R$ 18,6941

Rentabilidade BANRISUL INFRA FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL INFRA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANRISUL INFRA FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANRISUL INFRA FIA

-
CNPJ
02.131.724/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 20,37 M
  • Ações
    97,74%
    R$ 19.910.878,63
  • Títulos Públicos
    1,07%
    R$ 217.133,88
  • Valores a Receber
    0,69%
    R$ 140.528,68
  • Caixa
    0,26%
    R$ 53.893,23
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 49.186,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BANRISUL INFRA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,72% 2,50% 15,26% 7,67% 6,13% 15,17% 165,65%
Volatilidade 17,26% 8,74% 17,19% 16,36% 15,11% 16,47% 21,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL INFRA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL INFRA FIA

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL INFRA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL INFRA FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANRISUL INFRA FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBrX
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a acolher investimentos de investidores em geral, incluindo investidores qualificados e investidores profissionais, sem restrição de categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, dispostos a aceitar os riscos decorrentes da política de investimento do Fundo.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos cotistas a rentabilidade de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ações pertencentes ao conjunto de setores afins à infraestrutura.

política de investimento

Os recursos do Fundo serão direcionados prioritariamente para ações dos setores de água e saneamento, comunicações, concessionárias, construção civil e intermediação, construção pesada e engenharia, energia elétrica, equipamentos, fornecedores de matérias primas, indústria em geral, logística, máquinas e peças, metalurgia, mineração, papel e madeira, petróleo, gás e combustíveis, química e petroquímica, siderurgia e transporte.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.banrisul.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo administrador, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e meios eletrônicos, internet banking e mobile banking.O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.

Conflita Venda

-