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BANRISUL CABERGS FIM CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 910,31 M

Preço da cota

R$ 15,1680

Rentabilidade BANRISUL CABERGS FIM CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANRISUL CABERGS FIM CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BANRISUL CABERGS FIM CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANRISUL CABERGS FIM CP LP

-
CNPJ
05.196.208/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 823,86 M
  • Títulos Públicos
    96,61%
    R$ 795.902.583,11
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,38%
    R$ 27.808.386,64
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 94.388,95
  • Caixa
    0,01%
    R$ 52.232,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 128.188.159,61
    15,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 127.327.909,17
    15,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 95.764.358,97
    11,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.896.413,21
    9,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 75.745.031,71
    9,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 68.378.983,42
    8,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.692.776,23
    7,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.219.680,63
    7,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.564.809,99
    5,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.323.067,47
    3,80%
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ESTATÍSTICAS do BANRISUL CABERGS FIM CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,62% 0,17% 6,12% 11,68% 24,60% 37,99% 864,03%
Volatilidade 0,32% 0,00% 0,29% 0,27% 0,28% 0,25% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANRISUL CABERGS FIM CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANRISUL CABERGS FIM CP LP

ATUAL -

COTISTAS BANRISUL CABERGS FIM CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN BANRISUL CABERGS FIM CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANRISUL CABERGS FIM CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO