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BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 108,57 M

Preço da cota

R$ 10,7318

Rentabilidade BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

-
CNPJ
05.357.507/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 150,11 M
  • Títulos Públicos
    97,59%
    R$ 146.500.888,17
  • Debêntures
    2,39%
    R$ 3.593.765,23
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 23.023,12
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.539,85
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -5.852,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.152.160,63
    12,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.238.526,10
    10,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.132.131,46
    10,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.726.082,73
    9,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.652.683,36
    8,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.617.961,37
    7,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.027.269,17
    6,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.874.030,96
    6,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.799.354,06
    6,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.114.529,71
    6,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,17% 0,95% 2,51% 4,45% 12,45% 23,35% 725,15%
Volatilidade 4,58% 4,46% 6,04% 5,23% 4,75% 4,98% 9,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -

COTISTAS BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do fundo, incluindo a gestão da carteira, as atividades de tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição e escrituração da emissão e resgate das cotas, o FUNDO pagará a título de taxa de administração o percentual fixo sob
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, de Fundos de Investimento, de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do FUNDO, em especial quanto às variações da taxa de juros e/ou índices de preços.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor, não constituindo, em hipótese a

política de investimento

O FUNDO deverá observar o limite mínimo de 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio, isolada ou cumulativamente, em:a - títulos da dívida pública federal eb - ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo GESTOR.Os direitos, títulos e valores mobiliários que compõe a carteira do FUNDO ou respectivos emissores devem ser considerados de baixo risco de crédito, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco de crédito registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia. A carteira do FUNDO deverá ter como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA série B. As operações da carteira do FUNDO poderão, por sua própria natureza, ocasionar redução no valor das cotas ou perda do capital investido pelos cotistas.O objetivo do FUNDO não constitui, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rendimento por parte do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://www.banestes.com.br/investimentos/invest_institucional.html

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo

Conflita Venda

Não existe remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.