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BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,53 M

Preço da cota

R$ 7,738160

Rentabilidade BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

-
CNPJ
17.080.119/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 320,12 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 320.116.347,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 123.961.768,89
    38,72%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 72.934.646,16
    22,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 33.204.275,52
    10,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.895.615,30
    6,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.122.529,76
    5,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.738.520,83
    5,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.069.768,14
    4,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.210.518,81
    3,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.978.703,59
    3,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,53% -0,40% 6,32% 18,20% 33,04% 41,27% 673,82%
Volatilidade 2,82% 0,00% 2,25% 2,51% 3,04% 3,48% 6,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0.10% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 0.3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados ou não qualificados, sendo seu público-alvo restrito aos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou por empresas a ela ligadas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."