Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,92 MPreço da cota
R$ 22,4544
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM II FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BAHIA AM II FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM II FIA
-
CNPJ03.897.077/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 8,37 M
-
Ações74,49%R$ 6.235.272,00
-
Títulos Públicos25,51%R$ 2.134.993,96
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 2.134.993,9625,51%
-
R$ 2.089.479,0024,96%
-
R$ 1.217.160,0014,54%
-
R$ 926.772,0011,07%
-
R$ 877.473,0010,48%
-
R$ 604.968,007,23%
-
R$ 519.420,006,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BAHIA AM II FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,43% | -2,83% | 17,60% | 12,41% | 15,64% | 35,70% | 458,32% |
| Volatilidade | 16,01% | 15,52% | 15,63% | 16,14% | 15,45% | 17,17% | 22,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM II FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM II FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM II FIA
ATUAL
-