Rentabilidade (12m)
arrow_upward 240,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -75,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 72,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,44 MPreço da cota
R$ 0,597916
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZUL FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZUL FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZUL FIA
-
CNPJ07.158.129/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 11,00 M
-
Fundos de Investimento99,64%R$ 10.962.916,70
-
Títulos Públicos0,20%R$ 21.472,31
-
Valores a Pagar0,15%R$ 15.976,66
-
Caixa0,01%R$ 1.061,21
-
Valores a Receber0,01%R$ 861,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FII EDIFICIO ALMIRANTE BARROSOR$ 10.962.916,7099,64%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.472,310,20%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 6.644,610,06%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 6.343,440,06%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 1.759,740,02%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.173,160,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.061,210,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 581,180,01%
-
Valores a Receber B3SA DIV/JRSR$ 193,900,00%
-
Valores a Receber BBDC DIV/JRSR$ 62,610,00%
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ESTATÍSTICAS do AZUL FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,63% | 0,35% | 15,97% | 240,62% | -75,51% | -99,34% | -99,96% |
| Volatilidade | 40,51% | 0,00% | 42,65% | 72,35% | 69,09% | 104,72% | 89,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZUL FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZUL FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN AZUL FIA
ATUAL
-