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AZ QUEST VALORE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,66 B

Preço da cota

R$ 2,780902

Rentabilidade AZ QUEST VALORE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST VALORE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 300,00
mínimo de permanência
R$ 300,00
Resgate Mínimo
R$ 300,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST VALORE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST VALORE FI RF CP

-
CNPJ
19.782.311/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 192,48 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 192.479.655,59
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST VALORE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,93% 0,70% 5,59% 11,49% 30,50% 44,71% 178,09%
Volatilidade 0,34% 0,33% 0,38% 0,32% 0,42% 0,49% 1,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST VALORE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST VALORE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST VALORE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST VALORE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST VALORE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 300,00
Valor mínimo de permanência R$ 300,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 1,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 300,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, recursos de pessoas físicas e jurídicas em geral, bem como fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas coligadas e controladas ou que ingressem por meio de distribuidores de ativos financeiros contratados pelo FUNDO, doravante denominados ("COTISTAS").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade superior à variação do CDI (Certificados de Depósitos Interfinanceiros), divulgado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP") através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável, moeda estrangeira e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.