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AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 180,76 M

Preço da cota

R$ 1,719803

Rentabilidade AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

-
CNPJ
36.352.509/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 215,32 M
  • Debêntures
    96,55%
    R$ 207.892.783,62
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,41%
    R$ 59.012.226,70
  • Fundos de Investimento
    16,70%
    R$ 35.967.033,05
  • Investimento Exterior
    15,72%
    R$ 33.842.506,68
  • Títulos Públicos
    13,08%
    R$ 28.161.164,72
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 171.411,73
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 28.858,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,19
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -17.435,88
  • Outros
    -69,54%
    R$ -149.736.804,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 33.842.506,68
    15,72%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 23.118.542,47
    10,74%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.289.946,20
    7,57%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.339.363,25
    6,20%
  • Debêntures OMGE13
    R$ 10.904.457,39
    5,06%
  • Fundos de Investimento NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1
    R$ 9.712.461,35
    4,51%
  • Debêntures DASAC5
    R$ 9.560.790,18
    4,44%
  • Debêntures USIM28
    R$ 9.430.701,10
    4,38%
  • Debêntures LCAMA9
    R$ 7.614.501,45
    3,54%
  • Debêntures AEGPA1
    R$ 7.004.525,29
    3,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,29% 0,24% 8,82% 22,78% 36,01% 50,74% 71,98%
Volatilidade 1,44% 3,08% 1,29% 1,12% 1,63% 1,52% 1,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST SUPRA MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO