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AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,41 M

Preço da cota

R$ 15,0351

Rentabilidade AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

-
CNPJ
37.069.932/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 14,80 M
  • Títulos Públicos
    79,14%
    R$ 11.711.874,36
  • Fundos de Investimento
    17,24%
    R$ 2.551.141,46
  • Valores a Pagar
    2,95%
    R$ 436.467,00
  • Ações
    1,02%
    R$ 151.035,30
  • Mercado Futuro
    0,21%
    R$ 30.588,20
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 7.460,52
  • Caixa
    0,04%
    R$ 6.485,94
  • Opções
    -0,65%
    R$ -96.388,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.501.468,65
    30,42%
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST MULTI PRV FIM IE arrow_forward
    R$ 2.551.141,46
    17,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.213.198,06
    14,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.761.089,66
    11,90%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9D * Opções - Posições titulares
    R$ 1.468.307,40
    9,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.021.273,52
    6,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 892.330,98
    6,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 744.800,34
    5,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 436.467,00
    2,95%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 151.035,30
    1,02%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,46% 0,13% 4,53% 7,79% 12,04% 27,16% 50,35%
Volatilidade 2,37% 0,00% 2,34% 2,58% 3,51% 4,47% 4,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO