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AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,89 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,12 M

Preço da cota

R$ 1,097260

Rentabilidade AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

-
CNPJ
48.978.330/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 4,94 M
  • Títulos Públicos
    61,59%
    R$ 3.045.556,67
  • Investimento Exterior
    38,24%
    R$ 1.890.795,45
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 4.749,00
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 3.613,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.968.740,56
    60,04%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.890.795,45
    38,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 76.816,11
    1,55%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.749,00
    0,10%
  • Mercado Futuro WDOFU24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 3.613,04
    0,07%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,44% 0,87% 3,89% 9,49% -% -% 9,73%
Volatilidade 7,48% 0,00% 8,98% 7,43% 7,20% 7,20% 7,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST BAYES GLO SYSTEM MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO